Прогноз движения денежных средств.

Показатели	Годы
Показатели	0	1	2	3	4	5
Основная (операционная) деятельность
Выручка от реализации	3 300 000	6 022 500	8 030 000	10 037 500	10 037 500	0
Переменные материальные расходы	-1 800 000	-3 285 000	-4 380 000	-5 475 000	-5 475 000	0
Расходы на оплату труда исполнителей (производственного персонала)	-600 000	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000	0
Постоянные общепроизводственные расходы	-650 000	-780 000	-780 000	-780 000	-780 000	0
Расходы на управленческий персонал	-300 000	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000	0
Коммерческие расходы	-400 000	-600 000	-600 000	-600 000	0	0
Налог на прибыль	90 000	-27 500	-210 000	-392 500	-512 500	0
Прогноз движения денежных средств по дебиторской задолженности	0	0	0	0	0	0
Движение денежных средств по формированию запасов	-1 400 000	400 000	1 000 000	0	0	0
Движение денежных средств по формированию кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками	0	0	0	0	0	0
Движение денежных средств по основной деятельности	-1 760 000	650 000	1 980 000	1 710 000	2 190 000	0
*Инвестиционная деятельность*
Капитальные затраты - САРЕХ (приобретение и реализация внеоборотных активов)	-600 000	0	0	0	0	0
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	-600 000	0	0	0	0	0
Финансирование проекта
Движение денежных средств по собственному капиталу	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 000 000	0
Движение денежных средств по заемному капиталу (обязательствам)	0	0	0	0	0	0
Движение денежных средств по финансовой деятельности	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 000 000	0
Итого движение денежных средств	-360 000	2 650 000	3 980 000	4 210 000	4 190 000	0
Остаток денежных средств накопительным итогом	-360 000	2 290 000	6 270 000	10 480 000	14 670 000	14 670 000

Эта статья помогла вам?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho